one体育官方网站派克新材： 中信证券股份有限公司关于无锡派克新材料科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见内容摘要

发布时间：2024-11-04 13:49:39 丨 浏览次数：

　　one体育（原标题：中信证券股份有限公司关于无锡派克新材料科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见）

　　中信证券股份有限公司关于无锡派克新材料科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

　　中信证券股份有限公司作为无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“派克新材”或“公司”）持续督导的保荐人，根据相关规定，对派克新材变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查。

　　一、募集资金使用基本情况 1. 募集资金的基本情况 公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,599,999,960.16元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 1,582,939,254.14元。募集资金已全部存放于募集资金专项账户内，并签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

　　募集资金使用情况 截至 2024年 8月 31日，公司募集资金使用情况如下：

　　航空航天用特种合金结构件智能生产线万元，已投入 53,385.34万元。

　　补充流动资金：总投资 18,293.93万元，募集资金投入 18,293.93万元，已投入 18,300.36万元（含募集资金理财收益）。

　　二、部分募集资金投资项目变更的情况 1. 原项目计划投资和实际投资情况 原项目“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”计划总投资 150,000.00万元，拟使用募集资金 140,000.00万元。截至 2024年 8月末，已投入募集资金 53,385.34万元，尚未使用的募集资金为 86,614.66万元。

　　变更的原因 由于国际环境变化导致核心设备采购价格大幅上升，原项目预期投资成本过高无法实现预期经济效益one体育官方网站。同时，市场需求对大尺寸锻件的需求增加，公司现有生产线无法完全满足市场需求。因此，公司决定将 5亿元募集资金变更用于新项目“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”。

　　本次变更部分募集资金投资项目的情况 经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，同意将 5亿元募集资金变更用于新项目“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”。新项目总投资 78,460.28万元，项目投资总额超出募集资金投入部分，由公司以自有资金或自筹资金方式解决。变更后的原项目预计达产年新增营业收入为 122,891.90万元，年利润总额 34,646.83万元，项目投资财务内部收益率为 20.26%。

　　三one体育官方网站、新项目的情况 1. 项目名称：高端装备用大型特种合金锻件智能生产线. 项目实施主体：公司全资子公司无锡派鑫航空科技有限公司 3. 建设地点：无锡市锡山区锡山经济技术开发区 4. 建设内容及规模：达产年将形成年产各类高端装备用大型特种合金锻件 27,545吨的生产规模。 5. 投资概算：总投资 78,460.28万元，其中使用募集资金 50,000.00万元。 6. 项目建设周期：2年 7. 收益测算情况：项目达产年新增营业收入为 105,808.50万元，年利润总额 17,329.87万元，项目投资财务内部收益率为 16.67%。

　　四、风险提示 新项目在后续实施过程中可能受到宏观经济、产业政策、市场环境等因素的影响，存在收益不及预期的风险。

　　五、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响 本次变更部分募集资金投资项目符合公司实际情况和长远发展战略，有利于提高募集资金使用效益，不存在损害股东利益的情形。

　　六、新项目审批备案情况 新项目已取得项目备案证，尚需办理环评、能评等相关手续。

　　七、公司履行的决策程序 1. 董事会审议情况 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 2. 监事会意见 公司监事会认为，本次变更部分募集资金投资项目符合公司实际情况和长远发展战略，有利于提高募集资金使用效益，未发现存在损害公司和股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金投资项目的事项。

　　八、保荐人核查意见 保荐人认为，公司本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，无异议。

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